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财务出纳移交清单范本(出纳交接清单模板)
日期：2023-03-17 14:55:45
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财务出纳交接移交清单范本模板：
移交原出纳员张xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给叶xx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
20x x 年x月x日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：23000元，经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴：
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：20xx 年x月x日前的出纳责任事项由张xx负责;20 xx 年x月x日起的出纳工作由叶xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：张xx(签名盖章)
接管人：叶xx(签名盖章)
监交人：吴xx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
20x x 年x月x日
出纳移交清单表格范本：
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