公司财务情况说明书模板范文(财务状况说明书怎么写范文)

财 务 情 况 说 明 书(202X年度)

一、企业概况

(一)基本情况主要介绍公司基本情况、主要资产(如各类管网里程、CNG/LNG站点数量)等情况。(二)管理子企业情况按全年纳入本公司管理的子企业填报。

(三)人员构成及薪酬水平情况20**年末，本公司从业人员人数为___人;年末职工人数___人。实际发生人工成本___亿元，人均人工成本___元/人.年;实际发生工资总额___亿元，人均工资总额___元/人.年。

二、经营指标完成情况

(一)税前利润

全年实现税前利润__万元，完成年度指标的__%;同比增加(减少)__万元/__%。

(二)EVA

全年实现EVA__万元，完成年度指标的__%;同比增加(减少)__万元/__%。

(三)销售量

全年销售___，完成预算的___%。其中__，同比增加__万方/__%;(四)营业收入完成情况

全年实现营业收入___万元，完成年度预算的***%。其中实现主营业务收入___万元，同比增加___万元/___%;实现其他业务收入___万元，同比增加___万元/___%。(五)业务效益完成情况

全年销售毛利___万元，完成预算的___%，同比增加___万元/___%。1.__销售收入全年实现销售收入___万元，其中：(1)__业务收入同比增加___万元，销售量变化增加收入___万元，销售单价变化增加收入___万元。(2)__业务收入同比增加___万元，其中销售量变化增加收入___万元，销售价格变化增加收入___万元。(3)__业务收入同比增加___万元，其中销售量变化增加收入___万元，销售价格变化减少收入___万元。(4)__业务收入同比增加___万元，其中销售量变化增加收入___万元，销售价格变化减少收入___万元。(5)__业务收入同比增加___万元，其中销售量变化增加收入___万元，销售价格变化减少收入___万元。__销售吨毛利为___元，同比增加___元/吨，吨利润___元，同比增加___元/吨。

2.__销售成本全年发生销售成本___万元，同比增加___万元。其中：__增加成本___万元，__成本减少___万元，__成本增加___万元，__增加成本___万元。

3.__毛利情况

(六)期间费用发生情况

全年发生期间费用___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%。其中：1.销售费用全年发生销售费用___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。2.管理费用全年发生管理费用___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。3.财务费用全年发生财务费用___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。4.国际准则销管费全年发生国际准则销管费___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。

(七)四项费用支出情况

办公费、会议费、业务招待费、差旅费共计发生___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。

(八)人工成本支出情况

全年发生人工成本支出___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%。其中：1.工资总额全年发生工资总额支出___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%。2.福利费全年发生福利费支出___万元，比预算增加___万元，同比增加___万元/___%。主要原因是___。

(九)应交税费情况

全年实现各项税费___万元，同比增加___万元/___%。全年实际缴纳各种税费___万元，同比增加___万元/___%。其中：本期实现增值税___万元，实际缴纳___万元，同比，分别增加___万元和___万元;本期实现营业税___万元，实际缴纳___万元，同比，分别增加___万元和___万元;本期实现企业所得税___万元，实际缴纳___万元，同比，分别增加___万元和___万元。(十)营业外收支情况

1.营业外收入全年发生营业外收入___万元，分别为政府补助___万元，债务重组利得___万元，赔偿收入___万元，无法支付的应付款项___万元，其他项目___万元。

2.营业外支出全年发生营业外支出___万元，其中罚款支出___万元，债务重组损失___万元，税收滞纳金___万元，捐赠支出___万元，其他___万元。

(十一)固定资产投资情况

全年发生固定资产投资支出___万元，完成年度投资计划的___%。(十二)其他需要说明事项___。三、“两金”压控情况

(一)应收款项20**年末，各类应收款项余额(应收账款、其他应收款、备用金、预付账款)___万元，比年初减少___万元，下降___%，完成年度考核指标的___%。其中：1.应收账款20**年末，应收账款余额___万元，比年初减少___万元，下降___%，完成年度考核指标的___%。未完成的主要原因是___。2.其他应收款(含备用金)20**年末，其他应收款余额___万元，比年初减少___万元，下降___%，完成年度考核指标的___%。未完成的主要原因是___。3.预付账款20**年末，预付账款余额___万元，比年初减少___万元，下降___%，完成年度考核指标的___%。未完成的主要原因是___。

(二)存货20**年末，存货余额___万元，比年初减少___万元，下降___%，完成年度考核指标的___%。增加或减少的主要原因是___。

四、财务状况

(一)资产负债情况

20**年末，资产总额___万元，比年初增加___万元;负债总额___万元，比年初增加___万元;股东权益___万元，比年初增加___万元。资产负债率___%，比年初增加___%。其中：1.资产情况20**年末，资产总额___万元，比年初增加___万元，主要是___增加___万元……2.负债情况20**年末，资产总额___万元，比年初增加___万元，主要是___增加___万元……3.股东权益情况20**年末，股东权益总额___万元，比年初增加___万元，主要是___增加___万元……4.营运资本情况(流动资产-流动负债)20**年末，营运资本___万元，比年初增加___万元/___%，主要原因是___。

(二)现金流量情况

1.净现金流量全年实现现金及现金等价物净增加___万元，同比增加___万元/___%。其中：实现经营活动现金净流量___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___;实现投资活动现金净流出___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___;实现筹资活动现金净流入___万元，同比增加___万元/___%，主要原因是___。2.自由现金流全年实现自由现金流___万元，同比增加___万元/___%。

以上就是关于财务状况说明书怎么写范文模板，请参考自己实际情况使用。

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